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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 46.4500 | ▲0.1 | ▲0.22 | 46.4500 | 44.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
46.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.49 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,514.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.11% | 0.29 | -0.11 | 5.09 |
| 三年 | 4.24% | 0.69 | 0.10 | 6.67 |
| 五年 | 6.99% | -0.05 | -0.19 | 4.29 |
| 十年 | 6.99% | 0.35 | -0.09 | 5.43 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.03 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.4500
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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