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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 59.5600 ▼0.05 ▼0.08 59.6100 52.1600

基金走勢

  
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/09/12)		 59.56000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 12.06 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 5,550.93
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.05% 1.18 -0.18 12.05
三年 8.84% 0.60 0.06 9.69
五年 9.29% -0.03 0.11 2.58
十年 9.42% 0.30 0.13 4.40

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽
 
淨值美金 59.5600 ▼0.08%
更新日期 2025/09/12
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 34 / 578
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲12.06%
一年 ▲11.79%
三年收益率(年度化) ▲10.73%
五年收益率(年度化) ▲2.63%
累積報酬 ▲412.56%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 59.56000 ▼0.08
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) 363.14000 ▼0.42
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 80882.00000 ▲0.72
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) 361.82000 ▲0.64
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) 176.14000 ▲0.5

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