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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/20 61.0400 ▼0.43 ▼0.7 63.2500 52.1600

基金走勢

  
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2026/03/20)		 61.04000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -0.93 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 7,116.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.26% 2.95 0.99 2.06
三年 6.30% 1.12 1.01 1.78
五年 9.01% 0.07 1.05 0.69
十年 9.19% 0.39 1.06 1.00

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽
 
淨值美金 61.0400 ▼0.7%
更新日期 2026/03/20
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 320 / 580
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/20
年初至今 ▼0.93%
一年 ▲10.66%
三年收益率(年度化) ▲11.23%
五年收益率(年度化) ▲3.16%
累積報酬 ▲425.3%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 61.04000 ▼0.7
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 73.99000 ▲3.87

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