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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/28 | 10115.0000 | ▼48 | ▼0.47 | 10163.0000 | 7485.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/28) |
10115.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.72 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
62,758.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.34% | 1.43 | 0.83 | -4.06 |
| 三年 | 9.24% | 1.44 | 0.73 | -1.62 |
| 五年 | 11.71% | 0.96 | 0.90 | -3.21 |
| 十年 | 14.02% | 0.83 | 0.93 | 0.56 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.75 |
| Banks | 10.23 |
| Conglomerates | 8.14 |
| Vehicles & Parts | 7.61 |
| Medical Devices & Instruments | 7.29 |
| Chemicals | 7.09 |
| Software | 5.79 |
| Industrial Products | 5.59 |
| Drug Manufacturers | 5.54 |
| Diversified Financial Services | 4.21 |
| Travel & Leisure | 3.90 |
| Interactive Media | 3.42 |
| Retail -Cyclical | 3.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.01 |
| Transportation | 3.01 |
| Construction | 2.89 |
| Healthcare Providers & Services | 2.06 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.94 |
| Oil & Gas | 1.36 |
| Restaurants | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
10115.0000
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
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