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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/17 | 11001.0000 | ▲9 | ▲0.08 | 11922.0000 | 7485.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/17) |
11001.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.20 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
73,539.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.21% | 3.10 | 1.07 | -9.35 |
| 三年 | 10.05% | 1.91 | 0.77 | -0.31 |
| 五年 | 11.49% | 1.13 | 0.89 | -2.81 |
| 十年 | 13.55% | 0.83 | 0.93 | 0.00 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.35 |
| Banks | 12.39 |
| Conglomerates | 8.29 |
| Industrial Products | 7.74 |
| Vehicles & Parts | 6.89 |
| Chemicals | 6.50 |
| Medical Devices & Instruments | 5.46 |
| Diversified Financial Services | 4.89 |
| Software | 4.73 |
| Drug Manufacturers | 3.80 |
| Construction | 3.07 |
| Travel & Leisure | 3.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.58 |
| Transportation | 2.45 |
| Interactive Media | 2.20 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.00 |
| Healthcare Providers & Services | 1.63 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Oil & Gas | 1.55 |
| Restaurants | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
11001.0000
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/17 |
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