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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/14 | 8829.0000 | ▲27 | ▲0.31 | 8916.0000 | 7255.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/07/14) |
8829.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.88 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
63,024.50 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.51% | 0.86 | 0.43 | 4.97 |
三年 | 9.91% | 1.15 | 0.74 | -1.12 |
五年 | 12.62% | 0.93 | 0.93 | -2.18 |
十年 | 14.45% | 0.83 | 0.93 | 0.40 |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 11.40 |
Banks | 9.57 |
Vehicles & Parts | 8.26 |
Conglomerates | 7.76 |
Chemicals | 7.24 |
Software | 7.08 |
Medical Devices & Instruments | 7.06 |
Industrial Products | 5.95 |
Drug Manufacturers | 5.62 |
Interactive Media | 4.28 |
Diversified Financial Services | 3.93 |
Travel & Leisure | 3.88 |
Retail -Cyclical | 3.81 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.05 |
Construction | 2.77 |
Transportation | 2.76 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.87 |
Healthcare Providers & Services | 1.46 |
Oil & Gas | 1.12 |
Restaurants | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
USS CO NPV | 4.32 |
SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
ORIX CORP NPV | 3.94 |
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
HOYA CORP NPV | 3.72 |
CANON INC NPV | 3.62 |
SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8829.0000
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/14 |
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