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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 9729.0000 | ▲1 | ▲0.01 | 9735.0000 | 7485.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
9729.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.27 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
60,518.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.04% | 1.07 | 0.74 | -2.39 |
| 三年 | 9.72% | 1.11 | 0.73 | -2.21 |
| 五年 | 11.76% | 0.97 | 0.90 | -2.66 |
| 十年 | 14.31% | 0.83 | 0.93 | 0.31 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.17 |
| Banks | 9.91 |
| Conglomerates | 7.90 |
| Vehicles & Parts | 7.88 |
| Chemicals | 7.52 |
| Medical Devices & Instruments | 7.00 |
| Software | 6.46 |
| Industrial Products | 5.99 |
| Drug Manufacturers | 5.93 |
| Diversified Financial Services | 3.96 |
| Travel & Leisure | 3.84 |
| Interactive Media | 3.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.07 |
| Retail -Cyclical | 3.02 |
| Construction | 2.97 |
| Transportation | 2.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.89 |
| Healthcare Providers & Services | 1.87 |
| Oil & Gas | 1.18 |
| Restaurants | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9729.0000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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