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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 2035.9500 | ▼9.57 | ▼0.47 | 2062.4000 | 1472.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
2035.95000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.41 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
40,772.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.52% | 2.63 | 0.46 | 21.54 |
| 三年 | 12.29% | 1.83 | 0.10 | 20.82 |
| 五年 | 12.09% | 1.51 | 0.00 | 18.14 |
| 十年 | 14.82% | 0.55 | 0.00 | 9.19 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.91 |
| Banks | 12.45 |
| Healthcare Providers & Services | 7.57 |
| Retail -Cyclical | 6.72 |
| Construction | 6.46 |
| Vehicles & Parts | 6.39 |
| Telecommunication Services | 6.20 |
| Hardware | 5.76 |
| Diversified Financial Services | 5.39 |
| Software | 5.18 |
| Real Estate | 4.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.40 |
| Conglomerates | 3.95 |
| Interactive Media | 3.14 |
| Transportation | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2035.9500
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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