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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 122.7400 | ▲1.38 | ▲1.14 | 122.7400 | 75.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
122.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.11 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
572.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.84% | 0.92 | 1.02 | 2.61 |
| 三年 | 22.95% | 1.17 | 1.00 | 2.61 |
| 五年 | 21.12% | 1.00 | 0.99 | 2.88 |
| 十年 | 19.34% | 0.99 | 1.01 | 3.11 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 64.76 |
| Hardware | 24.60 |
| Telecommunication Services | 2.49 |
| Industrial Products | 1.90 |
| Retail -Cyclical | 0.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.49 |
| Construction | 0.29 |
| Chemicals | 0.12 |
| Business Services | 0.08 |
| Software | 0.08 |
| Interactive Media | 0.03 |
| Industrial Distribution | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 43.11 |
| 鴻海 | 5.34 |
| 聯發科 | 3.55 |
| 中華電 | 3.21 |
| 台達電 | 3.11 |
| 聯電 | 1.89 |
| 日月光投控 | 1.50 |
| 台灣大 | 1.23 |
| 廣達 | 1.02 |
| 大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
122.7400
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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