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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 525.8900 | ▲0.33 | ▲0.06 | 862.0800 | 489.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/10/29) |
525.89000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 主題股票-替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -14.30 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
726.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.48% | 0.17 | 2.37 | -37.82 |
| 三年 | 35.07% | 0.10 | 1.71 | -24.53 |
| 五年 | 37.71% | -0.24 | 1.86 | -29.67 |
| 十年 | 35.56% | 0.32 | 1.81 | -16.10 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.98 |
| Semiconductors | 26.25 |
| Hardware | 12.25 |
| Construction | 9.62 |
| Other Energy Sources | 7.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.98 |
| Vehicles & Parts | 3.03 |
| Chemicals | 2.11 |
| Metals & Mining | 1.80 |
| Software | 0.96 |
| Conglomerates | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
525.8900
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/29 |
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