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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/08 | 626.0300 | ▲21.27 | ▲3.52 | 862.0800 | 517.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/09/08) |
626.03000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 2.02 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
769.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.11% | 0.45 | -1.99 | 69.32 |
| 三年 | 35.86% | 0.00 | -0.90 | 18.43 |
| 五年 | 37.71% | -0.24 | -0.63 | 0.56 |
| 十年 | 35.55% | 0.32 | -0.38 | 11.88 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.26 |
| Industrial Products | 24.47 |
| Hardware | 9.45 |
| Other Energy Sources | 8.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.77 |
| Construction | 5.75 |
| Metals & Mining | 4.03 |
| Chemicals | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 2.56 |
| Software | 1.54 |
| Asset Management | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Transportation | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
626.0300
▲3.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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