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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 682.9300 | ▼0.54 | ▼0.08 | 683.4700 | 183.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
682.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 76.23 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
141,322.01 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.26% | 4.92 | 0.75 | 67.08 |
| 三年 | 24.29% | 2.00 | 1.09 | 22.74 |
| 五年 | 26.93% | 1.28 | 1.18 | 17.66 |
| 十年 | 23.82% | 1.34 | 1.19 | 15.61 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.35 |
| Hardware | 31.32 |
| Industrial Products | 4.10 |
| Construction | 1.10 |
| Biotechnology | 0.22 |
| Packaging & Containers | 0.20 |
| Travel & Leisure | 0.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.71 |
| 台積電 | 8.57 |
| 聯電 | 6.14 |
| 嘉澤 | 5.11 |
| 智原 | 4.47 |
| 聯詠 | 4.34 |
| 世芯-KY | 4.17 |
| 智邦 | 4.09 |
| 信驊 | 3.31 |
| 欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
682.9300
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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