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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 651.9900 | ▲54.08 | ▲9.04 | 880.5900 | 232.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/03 | 基金經理 | 李侃奇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/06/08 |
| 基金投資顧問 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2026/07/31 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 651.9900 | ▲36.64 | ▲3.94 | ▲1.09 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2026/07/31 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 352.1400 | ▲40.6 | ▲3.27 | ▲1.15 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2026/07/31 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 268.5400 | ▲41.11 | ▲3.28 | ▲1.08 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2026/07/31 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 84.7100 | ▲41.15 | ▲3.3 | ▲1.08 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2026/07/30 | 行業股票-生物科技 | 新台幣 | 56.9200 | ▲17.4 | ▲2.02 | ▲1.09 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2026/07/30 | 大中華股票 | 人民幣 | 33.8000 | ▲24.12 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2026/07/30 | 大中華股票 | 美金 | 32.0600 | ▲25.43 | ▲2.23 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2026/07/30 | 大中華股票 | 新台幣 | 31.6700 | ▲23.31 | ▲2.81 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2026/07/30 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 30.3300 | ▲19.85 | ▲2.02 | ▲1.08 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2026/07/30 | 中國股票 | 新台幣 | 28.3700 | ▲22.23 | ▲2.92 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
651.9900
▲9.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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