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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 29.3100 | ▲0.45 | ▲1.56 | 29.3100 | 19.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
29.31000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.99 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
660.71 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.12% | 2.40 | -- | -- |
| 三年 | 19.28% | 1.04 | -- | -- |
| 五年 | 18.89% | 1.33 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.70 |
| Semiconductors | 15.36 |
| Industrial Products | 12.92 |
| Banks | 7.97 |
| Interactive Media | 5.58 |
| Insurance | 4.84 |
| Vehicles & Parts | 4.65 |
| Beverages - Alcoholic | 3.72 |
| Metals & Mining | 3.17 |
| Retail -Cyclical | 2.85 |
| Capital Markets | 2.64 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
| Drug Manufacturers | 2.12 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Chemicals | 0.71 |
| Media-Diversified | 0.58 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.46 |
| Building Materials | 0.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.06 |
| Transportation | 0.04 |
| Other Energy Sources | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.04 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.98 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
29.3100
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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