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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 726.2400 | ▲3.93 | ▲0.54 | 726.2400 | 188.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
726.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 87.40 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
141,322.01 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.37% | 4.02 | 1.12 | 64.68 |
| 三年 | 31.61% | 2.01 | 1.28 | 22.30 |
| 五年 | 31.65% | 1.28 | 1.30 | 18.06 |
| 十年 | 26.60% | 1.36 | 1.28 | 15.21 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.35 |
| Hardware | 31.32 |
| Industrial Products | 4.10 |
| Construction | 1.10 |
| Biotechnology | 0.22 |
| Packaging & Containers | 0.20 |
| Travel & Leisure | 0.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.71 |
| 台積電 | 8.57 |
| 聯電 | 6.14 |
| 嘉澤 | 5.11 |
| 智原 | 4.47 |
| 聯詠 | 4.34 |
| 世芯-KY | 4.17 |
| 智邦 | 4.09 |
| 信驊 | 3.31 |
| 欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
726.2400
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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