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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 1.2230 | ▲0.009 | ▲0.74 | 1.2230 | 0.7580 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
1.22300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 61.13 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
11.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.33% | 0.88 | 0.40 | 21.55 |
| 三年 | 27.67% | 0.30 | -0.07 | 13.87 |
| 五年 | 26.84% | 0.31 | 0.00 | 11.38 |
| 十年 | 23.39% | 0.26 | 0.00 | 8.30 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.92 |
| Semiconductors | 15.61 |
| Aerospace & Defense | 10.44 |
| Banks | 8.46 |
| Vehicles & Parts | 7.06 |
| Industrial Products | 5.35 |
| Software | 3.83 |
| Media-Diversified | 2.93 |
| Interactive Media | 2.70 |
| Drug Manufacturers | 2.44 |
| Chemicals | 2.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.34 |
| Steel | 2.08 |
| Biotechnology | 1.97 |
| Insurance | 1.87 |
| Telecommunication Services | 1.77 |
| Conglomerates | 0.75 |
| Business Services | 0.73 |
| Oil & Gas | 0.50 |
| Construction | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company Limited | 17.74 |
| SK Hynix Inc. | 6.82 |
| Samsung SDI Company Limited | 6.05 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited | 5.11 |
| KB Financial Group Inc. | 4.70 |
| LG Chemical Limited | 4.34 |
| Samsung Electro Mechanics Company Limited | 3.95 |
| POSCO Holdings Inc. | 3.36 |
| Hansol Chemical Company Limited | 3.13 |
| GOLFZON Company Limited | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2230
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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