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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 1119.9900 | ▲4.89 | ▲0.44 | 1216.0600 | 860.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
1119.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.64 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,974.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.52% | 1.44 | 0.00 | 35.85 |
| 三年 | 24.97% | 0.76 | 1.01 | 3.65 |
| 五年 | 22.98% | 0.35 | 0.74 | 1.03 |
| 十年 | 21.67% | 0.76 | 0.81 | -0.03 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 82.51 |
| Drug Manufacturers | 15.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1119.9900
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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