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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 10241.1700 | ▲109.36 | ▲1.08 | 12091.1500 | 8525.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
10241.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.30 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
36,770.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.76% | 1.24 | 0.99 | 22.39 |
| 三年 | 24.49% | 0.75 | 0.54 | 18.22 |
| 五年 | 22.91% | 0.21 | 0.17 | 9.32 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 82.51 |
| Drug Manufacturers | 15.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10241.1700
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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