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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11859.7600 | ▼85.73 | ▼0.72 | 12091.1500 | 7379.8600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11859.76000 | 2026/08/20 | 11945.49000 | 2026/08/19 | 12091.15000 |
| 2026/08/18 | 11870.21000 | 2026/08/17 | 11681.11000 | 2026/08/14 | 11449.35000 |
| 2026/08/13 | 11736.36000 | 2026/08/12 | 11753.46000 | 2026/08/11 | 11760.51000 |
| 2026/08/10 | 11742.06000 | 2026/08/07 | 11673.44000 | 2026/08/06 | 11646.50000 |
| 2026/08/05 | 11427.46000 | 2026/08/04 | 11088.70000 | 2026/08/03 | 10818.37000 |
| 2026/07/31 | 11059.11000 | 2026/07/30 | 11147.35000 | 2026/07/29 | 11293.69000 |
| 2026/07/28 | 11298.54000 | 2026/07/27 | 11559.22000 | 2026/07/24 | 11331.39000 |
| 2026/07/23 | 11224.32000 | 2026/07/22 | 11332.12000 | 2026/07/21 | 11284.93000 |
| 2026/07/20 | 11486.08000 | 2026/07/17 | 11444.06000 | 2026/07/16 | 11440.29000 |
| 2026/07/15 | 11346.24000 | 2026/07/14 | 11342.76000 | 2026/07/13 | 11491.03000 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
11859.7600
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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