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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 6367.0400 | ▲45.9 | ▲0.73 | 6827.7800 | 5578.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
6367.04000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.17 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
86,481.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.09% | 0.63 | 0.11 | 16.81 |
| 三年 | 15.70% | 0.33 | 0.26 | 8.87 |
| 五年 | 17.58% | 0.11 | 0.09 | 7.51 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.92 |
| Industrial Products | 20.60 |
| Construction | 16.26 |
| Software | 11.38 |
| Utilities - Regulated | 6.50 |
| Waste Management | 5.91 |
| Chemicals | 5.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.76 |
| Conglomerates | 2.58 |
| Hardware | 2.12 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6367.0400
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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