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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/12 | 5975.4500 | ▼68.83 | ▼1.14 | 6785.6900 | 5210.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/12) |
5975.45000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.86 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
116,523.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.36% | -0.50 | 1.10 | -9.90 |
| 三年 | 17.66% | 0.12 | 0.88 | -6.15 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 24.41 |
| Software | 15.71 |
| Industrial Products | 12.32 |
| Waste Management | 10.72 |
| Semiconductors | 10.52 |
| Chemicals | 8.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.29 |
| Utilities - Regulated | 4.21 |
| REITs | 3.28 |
| Hardware | 2.35 |
| Packaging & Containers | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5975.4500
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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