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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 5596.1900 | ▼211.27 | ▼3.64 | 6785.6900 | 5210.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
5596.19000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.29 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
103,332.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.81% | -0.18 | 1.41 | -22.51 |
| 三年 | 13.84% | 0.24 | 0.72 | -2.40 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 22.97 |
| Semiconductors | 16.29 |
| Industrial Products | 16.20 |
| Software | 16.01 |
| Waste Management | 7.82 |
| Chemicals | 6.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.80 |
| Utilities - Regulated | 3.29 |
| REITs | 2.79 |
| Packaging & Containers | 1.91 |
| Conglomerates | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5596.1900
▼3.64%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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