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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/12 20.1700 ▲0.23 ▲1.15 20.9500 14.5700

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2026/10/12)		 20.17000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲不包括俄羅斯股票
本年迄今收益% 28.39 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 196.78
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.54% 2.21 -0.18 42.70
三年 13.00% 1.95 0.10 25.69
五年 17.01% 0.23 0.17 5.51
十年 19.73% -- 0.15 8.64

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Banks 56.20
Retail - Defensive 9.96
Retail -Cyclical 4.81
Software 3.39
Oil & Gas 3.08
Travel & Leisure 2.49
Utilities - Regulated 2.33
Insurance 2.29
Drug Manufacturers 2.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.96
Asset Management 1.60
Beverages - Non-Alcoholic 1.24
Real Estate 0.95
Vehicles & Parts 0.89
Transportation 0.82
Restaurants 0.75
Conglomerates 0.72

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
OPAP SA ORD EUR.3 6.18
INPOST SA ORD EUR 0.01 5.28
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 4.74
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 4.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 4.43
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 4.39
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 3.82
COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 3.34

基金速覽
 
淨值歐元 20.1700 ▲1.15%
更新日期 2026/10/12
基金組別 新興歐洲不包括俄羅斯股票
組別排名 0 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/10/12
年初至今 ▲28.39%
一年 ▲36.28%
三年收益率(年度化) ▲29.58%
五年收益率(年度化) ▼5.67%
累積報酬 ▲101.7%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股 20.17000 ▲1.15

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