MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 173.6400 ▼1.53 ▼0.87 182.9100 128.7600

基金走勢

  
群益店頭市場基金

基金快遞

  
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/12)		 173.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -0.30 基金規模(百萬)
(2025/07/31)		 3,679.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.13% -0.28 0.50 -15.64
三年 24.24% 0.35 -0.23 12.02
五年 24.46% 0.40 -0.09 12.04
十年 22.34% 0.56 -0.12 14.17

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.36
Hardware 10.63
Biotechnology 9.39
Drug Manufacturers 8.40
Interactive Media 8.28
Consumer Packaged Goods 6.63
Vehicles & Parts 5.35
Transportation 4.70
Steel 3.77
Banks 3.09
Real Estate 2.20
Industrial Products 2.20
Travel & Leisure 2.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.87

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽
 
淨值新台幣 173.6400 ▼0.87%
更新日期 2025/09/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 109 / 147
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▼0.3%
一年 ▼0.98%
三年收益率(年度化) ▲7.7%
五年收益率(年度化) ▲7.74%
累積報酬 ▲1928.34%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金 173.64000 ▼0.87
聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別 10336.00000 ▼0.15
景順日本小型企業基金C股 日圓 2708.00000 ▲0.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 1335.64000 ▼0.45
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 32.34290 ▲0.82

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。