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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/07 | 58.8300 | ▼0.68 | ▼1.14 | 59.5100 | 28.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/01/07) |
58.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.42 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,037.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.28% | 1.12 | 2.39 | -8.99 |
| 三年 | 34.31% | -0.05 | 2.02 | -36.24 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.87 |
| Semiconductors | 27.45 |
| Metals & Mining | 8.79 |
| Construction | 8.41 |
| Other Energy Sources | 8.40 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.61 |
| Hardware | 3.17 |
| Software | 3.04 |
| Asset Management | 1.66 |
| Transportation | 0.80 |
| Utilities - Regulated | 0.27 |
| Chemicals | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
58.8300
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/07 |
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