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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 369.0900 | ▲3.01 | ▲0.82 | 369.0900 | 173.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/04/23) |
369.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 24.87 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
922.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.06% | 2.31 | -0.23 | 66.77 |
| 三年 | 32.98% | -0.02 | -0.24 | 6.04 |
| 五年 | 35.66% | -0.25 | -0.66 | 1.00 |
| 十年 | 34.24% | 0.32 | -0.36 | 13.26 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.55 |
| Semiconductors | 20.18 |
| Other Energy Sources | 11.72 |
| Metals & Mining | 7.03 |
| Construction | 6.62 |
| Hardware | 6.59 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.50 |
| Software | 2.86 |
| Asset Management | 2.33 |
| Chemicals | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 1.51 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Transportation | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
369.0900
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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