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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 301.5500 | ▲10.24 | ▲3.52 | 415.2500 | 251.0100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 2.28 | 歐元 |
| 2025/04/22 | 3.73 | 歐元 |
| 2024/04/19 | 5.39 | 歐元 |
| 2023/04/19 | 8.09 | 歐元 |
| 2022/04/20 | 9.26 | 歐元 |
| 2021/04/20 | 12.5 | 歐元 |
| 2020/04/20 | 5.88 | 歐元 |
| 2019/04/16 | 11.14 | 歐元 |
| 2018/04/18 | 12.34 | 歐元 |
| 2017/04/19 | 13.08 | 歐元 |
| 2016/04/22 | 14.25 | 歐元 |
| 2015/04/20 | 13.91 | 歐元 |
| 2014/04/16 | 12.52 | 歐元 |
| 2013/04/18 | 12.23 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
301.5500
▲3.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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