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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 109.7600 | ▼2.21 | ▼1.97 | 113.5500 | 49.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
109.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.85 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
600.56 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.94% | 2.25 | 1.12 | -3.93 |
| 三年 | 22.58% | 1.28 | 1.09 | -2.58 |
| 五年 | 25.30% | 0.94 | 1.02 | -6.01 |
| 十年 | 22.50% | 0.82 | 1.13 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.94 |
| Hardware | 22.31 |
| Industrial Products | 8.33 |
| Retail -Cyclical | 3.35 |
| Telecommunication Services | 2.01 |
| Construction | 1.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 閎康 | 5.10 |
| 東洋 | 4.09 |
| 鈺太 | 3.97 |
| 漢磊 | 3.73 |
| 朋程 | 3.68 |
| 大江 | 3.66 |
| 群聯 | 3.59 |
| 榮剛 | 3.56 |
| 耕興 | 3.41 |
| 光罩 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
109.7600
▼1.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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