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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/06 53.4300 ▼0.02 ▼0.04 55.1600 52.4800

基金走勢

  
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2026/11/06)		 53.43000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券
本年迄今收益% 0.17 基金規模(百萬)
(2026/10/31)		 6,055.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.58% -0.43 1.04 -0.20
三年 6.70% 0.95 1.02 0.75
五年 9.26% -0.15 1.04 0.06
十年 9.14% 0.09 1.06 -0.10

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽
 
淨值美金 53.4300 ▼0.04%
更新日期 2026/11/06
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 281 / 589
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/06
年初至今 ▲0.17%
一年 ▲1.4%
三年收益率(年度化) ▲10.4%
五年收益率(年度化) ▲2.18%
累積報酬 ▲144.08%

基準指數
 

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