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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 11988.3478 | ▼30.7913 | ▼0.26 | 12019.1391 | 8563.8413 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
11988.34780 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.80 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
339,972.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 13.09 |
| Banks | 8.42 |
| Hardware | 7.91 |
| Industrial Products | 7.85 |
| Software | 7.31 |
| Vehicles & Parts | 6.67 |
| Real Estate | 5.59 |
| Telecommunication Services | 5.14 |
| Semiconductors | 4.63 |
| Chemicals | 4.29 |
| Insurance | 4.08 |
| Media-Diversified | 3.22 |
| Transportation | 3.04 |
| Interactive Media | 2.26 |
| Beverages - Alcoholic | 2.12 |
| Retail -Cyclical | 1.80 |
| Drug Manufacturers | 1.47 |
| Construction | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 1.21 |
| Retail - Defensive | 1.15 |
| Diversified Financial Services | 0.91 |
| Metals & Mining | 0.85 |
| Travel & Leisure | 0.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.69 |
| Oil & Gas | 0.68 |
| Packaging & Containers | 0.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.55 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
| Business Services | 0.26 |
| Credit Services | 0.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.24 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
11988.3478
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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