MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 112.1661 ▲1.4691 ▲1.33 112.1661 70.4112

基金走勢

  
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險)

基金快遞

  
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2025/09/11)		 112.16610 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 19.46 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 898.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.65% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.48% 0.88 0.93 7.01
三年 21.89% 0.84 0.92 0.18
五年 23.24% 0.70 0.97 0.22
十年 21.48% -- 0.98 -1.26

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.87
Software 28.20
Interactive Media 11.95
Hardware 10.51
Industrial Products 6.79
Credit Services 2.52
Retail -Cyclical 2.45
Business Services 2.03
Telecommunication Services 0.82
Travel & Leisure 0.59
Education 0.18

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 112.1661 ▲1.33%
更新日期 2025/09/11
基金組別 其他股票
組別排名 167 / 804
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/11
年初至今 ▲19.46%
一年 ▲34.49%
三年收益率(年度化) ▲22.43%
五年收益率(年度化) ▲19.35%
累積報酬 ▲647.77%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 112.16610 ▲1.33
摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) 121.38000 ▲0.02

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。