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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 112.1661 ▲1.4691 ▲1.33 112.1661 70.4112

基金走勢

  
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險)

基金快遞

  
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2025/09/11)		 112.16610 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 19.46 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 898.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.65% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.48% 0.88 0.93 7.01
三年 21.89% 0.84 0.92 0.18
五年 23.24% 0.70 0.97 0.22
十年 21.48% -- 0.98 -1.26

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.87
Software 28.20
Interactive Media 11.95
Hardware 10.51
Industrial Products 6.79
Credit Services 2.52
Retail -Cyclical 2.45
Business Services 2.03
Telecommunication Services 0.82
Travel & Leisure 0.59
Education 0.18

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 112.1661 ▲1.33%
更新日期 2025/09/11
基金組別 其他股票
組別排名 167 / 804
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/11
年初至今 ▲19.46%
一年 ▲34.49%
三年收益率(年度化) ▲22.43%
五年收益率(年度化) ▲19.35%
累積報酬 ▲647.77%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 112.16610 ▲1.33
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 32.71060 ▲0.74
瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 99.91000 ▼0.25
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 1.18130 ▲0.02
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 104.86000 ▲0.31

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