- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 113.6235 | ▲0.9548 | ▲0.85 | 113.6235 | 84.7877 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
113.62350 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.03 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
928.81 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.30% | 0.65 | 1.14 | -3.86 |
| 三年 | 16.85% | 0.67 | 1.11 | -4.98 |
| 五年 | 17.22% | 0.56 | 1.06 | -3.12 |
| 十年 | 16.30% | 0.70 | 1.04 | -1.90 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.67 |
| Semiconductors | 13.31 |
| Interactive Media | 9.70 |
| Capital Markets | 8.18 |
| Retail -Cyclical | 7.13 |
| Hardware | 5.37 |
| Oil & Gas | 4.16 |
| Medical Devices & Instruments | 3.03 |
| Drug Manufacturers | 2.68 |
| REITs | 2.37 |
| Biotechnology | 2.33 |
| Utilities - Regulated | 2.25 |
| Banks | 2.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.06 |
| Consumer Packaged Goods | 1.94 |
| Credit Services | 1.90 |
| Aerospace & Defense | 1.74 |
| Media-Diversified | 1.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.49 |
| Waste Management | 1.47 |
| Industrial Products | 1.44 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Diversified Financial Services | 1.13 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
| Chemicals | 1.06 |
| Transportation | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.65 |
| Healthcare Plans | 0.62 |
| Conglomerates | 0.61 |
| Business Services | 0.56 |
| Agriculture | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
113.6235
▲0.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
