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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 137.3167 | ▲0.349 | ▲0.25 | 137.3167 | 109.0235 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/05/22 | 基金經理 | Blomberg Benedikt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Benedikt Blomberg is Head of US Equities, EMEA, at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in February 2024 and leads the London-based team that manages a significant US equities franchise for clients, as well as managing a number of US large cap equity portfolios. Benedikt joined the company in 2014 as a Portfolio Analyst in the US Equities team. Before joining the London office, Benedikt spent nine years with Columbia Management, where he worked closely with the portfolio management team as a senior research analyst covering companies in the autos and aerospace & defence sectors. Before this, he was a research analyst at Paradigm Capital, and a quantitative programmer and trader for Fort Orange Capital. Benedikt holds an MSc in Computer Management Systems from Union College New York and a BSc in Computer Science & Economics from University of Münster. He also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 美金 | 268.0032 | ▲33.03 | ▲1.74 | ▲0.02 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/08/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 191.7883 | ▲13.2 | ▲1.16 | ▼0.02 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/08/06 | 其他股票 | 歐元 | 179.4365 | ▲32.83 | ▲1.73 | ▼0 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 172.5230 | ▲16.97 | ▲0.83 | ▲0 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/08/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 137.3167 | ▲13.21 | ▲1.22 | ▼0.02 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲11.99 | ▲1.38 | ▲0.17 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲16.53 | ▲0.94 | ▲0.02 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/08/06 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 121.3105 | ▲14.98 | ▲0.93 | ▼0.53 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲17.29 | ▲0.75 | ▼0.36 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/08/06 | 其他股票 | 歐元 | 111.7541 | ▲13.14 | ▲1.2 | ▲0.04 |
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淨值美金
137.3167
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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