- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 2534.2900 | ▼10.38 | ▼0.41 | 2579.2100 | 2028.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
2534.29000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.18 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
5,067.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.82% | 1.25 | 0.81 | -3.71 |
| 三年 | 13.78% | 0.75 | 0.78 | -7.20 |
| 五年 | 14.94% | 0.36 | 0.95 | -11.96 |
| 十年 | 15.23% | 0.76 | 0.94 | -3.84 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.68 |
| Hardware | 9.49 |
| Conglomerates | 7.39 |
| Semiconductors | 6.27 |
| Real Estate | 6.16 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Industrial Products | 4.45 |
| Vehicles & Parts | 4.14 |
| Transportation | 3.76 |
| Telecommunication Services | 3.69 |
| Construction | 3.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.35 |
| Diversified Financial Services | 3.26 |
| Retail -Cyclical | 2.19 |
| Software | 2.12 |
| Oil & Gas | 1.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.73 |
| Chemicals | 1.37 |
| Insurance | 0.84 |
| Metals & Mining | 0.55 |
| Steel | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2534.2900
▼0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
