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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 120.0893 | ▲0.7256 | ▲0.61 | 120.1245 | 95.9774 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
120.08930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.61 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
615.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.94% | 0.37 | 0.93 | -2.94 |
| 三年 | 18.85% | 0.39 | 1.04 | -1.80 |
| 五年 | 18.84% | 0.51 | 1.04 | -1.79 |
| 十年 | 17.13% | 0.28 | 1.01 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.59 |
| Industrial Products | 9.59 |
| Retail -Cyclical | 7.40 |
| Aerospace & Defense | 7.33 |
| Drug Manufacturers | 6.86 |
| Insurance | 6.02 |
| Utilities - Regulated | 5.91 |
| Semiconductors | 4.60 |
| Software | 4.21 |
| Telecommunication Services | 3.95 |
| Consumer Packaged Goods | 3.27 |
| Business Services | 3.10 |
| Construction | 2.87 |
| Media-Diversified | 2.54 |
| Restaurants | 2.12 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Building Materials | 1.66 |
| Chemicals | 1.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.15 |
| Real Estate | 1.10 |
| Homebuilding & Construction | 1.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
120.0893
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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