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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 119.7179 | ▲0.8347 | ▲0.7 | 121.2737 | 95.9774 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 119.71790 | 2025/08/07 | 118.88320 | 2025/08/06 | 117.69810 |
| 2025/08/05 | 116.91720 | 2025/08/04 | 117.05010 | 2025/08/01 | 115.47810 |
| 2025/07/31 | 117.71580 | 2025/07/30 | 118.80560 | 2025/07/29 | 118.81080 |
| 2025/07/28 | 119.05770 | 2025/07/25 | 120.31210 | 2025/07/24 | 121.12950 |
| 2025/07/23 | 120.45900 | 2025/07/22 | 119.44130 | 2025/07/21 | 119.90280 |
| 2025/07/18 | 119.42940 | 2025/07/17 | 118.99490 | 2025/07/16 | 117.65070 |
| 2025/07/15 | 118.72260 | 2025/07/14 | 119.58400 | 2025/07/11 | 119.77250 |
| 2025/07/10 | 121.15610 | 2025/07/09 | 121.27370 | 2025/07/08 | 119.87690 |
| 2025/07/07 | 120.14150 | 2025/07/04 | 119.46040 | 2025/07/03 | 120.08930 |
| 2025/07/02 | 119.36370 | 2025/07/01 | 119.68590 | 2025/06/30 | 119.80850 |
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淨值美金
119.7179
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/08 |
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