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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 523.6500 | ▲2.58 | ▲0.5 | 544.9700 | 391.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
523.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.51 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
848.32 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.49% | 0.86 | 0.98 | 0.39 |
| 三年 | 19.78% | 0.83 | 0.98 | 4.82 |
| 五年 | 22.61% | 0.51 | 1.03 | 4.02 |
| 十年 | 22.48% | 0.42 | 1.08 | 0.45 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.50 |
| Industrial Products | 7.82 |
| Building Materials | 6.30 |
| Oil & Gas | 6.12 |
| Software | 5.35 |
| Business Services | 5.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.94 |
| Transportation | 4.81 |
| Drug Manufacturers | 4.71 |
| Credit Services | 4.11 |
| Medical Distribution | 3.82 |
| Hardware | 3.55 |
| Media-Diversified | 3.08 |
| Industrial Distribution | 3.06 |
| Insurance | 2.99 |
| Interactive Media | 2.80 |
| Construction | 2.53 |
| Vehicles & Parts | 2.50 |
| Retail -Cyclical | 2.34 |
| REITs | 2.08 |
| Travel & Leisure | 1.86 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Biotechnology | 1.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.55 |
| Medical Devices & Instruments | 1.25 |
| Chemicals | 1.09 |
| Conglomerates | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
523.6500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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