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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 241578.1614 | ▼42.1611 | ▼0.02 | 243693.0581 | 148640.8387 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
241578.16140 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.68 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
86,522.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.63% | 2.63 | 1.13 | 4.43 |
| 三年 | 12.71% | 1.65 | 1.06 | -0.67 |
| 五年 | 13.06% | 0.98 | 1.05 | -3.96 |
| 十年 | 14.79% | 0.69 | 0.99 | -0.95 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.71 |
| Vehicles & Parts | 10.98 |
| Semiconductors | 10.80 |
| Industrial Products | 9.09 |
| Banks | 8.20 |
| Conglomerates | 7.51 |
| Interactive Media | 5.53 |
| Software | 4.60 |
| Real Estate | 4.35 |
| Insurance | 3.87 |
| Construction | 3.70 |
| Drug Manufacturers | 2.96 |
| Medical Devices & Instruments | 2.81 |
| Chemicals | 2.12 |
| Retail - Defensive | 2.09 |
| Retail -Cyclical | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.54 |
| Beverages - Alcoholic | 1.16 |
| Business Services | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.86 |
| Media-Diversified | 0.82 |
| Transportation | 0.63 |
| Homebuilding & Construction | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
241578.1614
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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