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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 214411.1059 | ▲975.5056 | ▲0.46 | 214411.1059 | 148640.8387 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
214411.10590 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.65 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
74,395.26 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.92% | 1.54 | 1.07 | 2.58 |
| 三年 | 12.51% | 1.28 | 0.99 | -1.24 |
| 五年 | 13.56% | 0.92 | 1.03 | -3.76 |
| 十年 | 15.25% | 0.69 | 0.99 | -1.18 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.28 |
| Industrial Products | 10.66 |
| Vehicles & Parts | 10.51 |
| Banks | 8.85 |
| Conglomerates | 7.06 |
| Semiconductors | 6.72 |
| Interactive Media | 6.62 |
| Insurance | 4.93 |
| Software | 4.77 |
| Real Estate | 4.71 |
| Construction | 3.90 |
| Chemicals | 3.44 |
| Drug Manufacturers | 3.31 |
| Retail - Defensive | 2.96 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Medical Devices & Instruments | 2.64 |
| Telecommunication Services | 1.77 |
| Beverages - Alcoholic | 1.36 |
| Business Services | 0.97 |
| Homebuilding & Construction | 0.70 |
| Transportation | 0.65 |
| Consumer Packaged Goods | 0.62 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
214411.1059
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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