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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | 14.7500 | 10.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/07/20) |
10.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -23.84 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
92.61 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.90% | -1.85 | 0.80 | -17.48 |
| 三年 | 21.87% | 0.15 | 0.93 | -5.05 |
| 五年 | 19.28% | 0.03 | 0.94 | -5.56 |
| 十年 | 15.80% | 0.29 | 0.95 | -4.37 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 13.33 |
| Travel & Leisure | 8.89 |
| Industrial Products | 8.80 |
| Consumer Packaged Goods | 7.97 |
| Hardware | 7.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.67 |
| Retail -Cyclical | 5.40 |
| Drug Manufacturers | 5.38 |
| Healthcare Providers & Services | 3.99 |
| Packaging & Containers | 3.69 |
| Vehicles & Parts | 3.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.62 |
| Business Services | 2.48 |
| REITs | 2.35 |
| Real Estate | 2.05 |
| Medical Distribution | 1.84 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.82 |
| Conglomerates | 1.69 |
| Transportation | 1.35 |
| Construction | 1.18 |
| Waste Management | 0.94 |
| Interactive Media | 0.76 |
| Utilities - Regulated | 0.64 |
| Oil & Gas | 0.58 |
| Chemicals | 0.57 |
| Beverages - Alcoholic | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 5.63 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 3.01 |
| INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD | 2.45 |
| BARCO NV ORD EUR NPV ORD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.6700
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/20 |
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