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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 523.6500 | ▲2.58 | ▲0.5 | 544.9700 | 391.6000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 523.65000 | 2025/09/11 | 521.07000 | 2025/09/10 | 520.82000 |
| 2025/09/09 | 520.63000 | 2025/09/08 | 518.14000 | 2025/09/05 | 513.68000 |
| 2025/09/04 | 510.24000 | 2025/09/03 | 509.48000 | 2025/09/02 | 509.86000 |
| 2025/09/01 | 519.80000 | 2025/08/29 | 518.33000 | 2025/08/28 | 520.35000 |
| 2025/08/27 | 519.60000 | 2025/08/26 | 525.15000 | 2025/08/25 | 535.19000 |
| 2025/08/22 | 529.30000 | 2025/08/21 | 528.60000 | 2025/08/20 | 532.65000 |
| 2025/08/19 | 535.28000 | 2025/08/18 | 531.02000 | 2025/08/14 | 532.49000 |
| 2025/08/13 | 534.44000 | 2025/08/12 | 526.27000 | 2025/08/11 | 529.60000 |
| 2025/08/08 | 531.50000 | 2025/08/07 | 530.52000 | 2025/08/06 | 523.73000 |
| 2025/08/05 | 523.57000 | 2025/08/04 | 519.00000 | 2025/08/01 | 510.85000 |
基金速覽 |
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淨值美金
523.6500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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