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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 508.1500 | ▼2.64 | ▼0.52 | 544.9700 | 391.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/03 | 5.3353 | 美金 |
| 2024/03/01 | 2.5042 | 美金 |
| 2023/03/01 | 2.4479 | 美金 |
| 2020/03/02 | 2.1513 | 美金 |
| 2012/12/03 | 1.1119 | 美金 |
| 2011/12/01 | 1.089 | 美金 |
| 1993/07/01 | 0.15022 | 美金 |
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淨值美金
508.1500
▼0.52%
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資料日期：2025/10/28 |
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