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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 519.3500 | ▲15.38 | ▲3.05 | 544.9700 | 438.6500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 1.6556 | 美金 |
| 2025/03/03 | 5.3353 | 美金 |
| 2024/03/01 | 2.5042 | 美金 |
| 2023/03/01 | 2.4479 | 美金 |
| 2020/03/02 | 2.1513 | 美金 |
| 2012/12/03 | 1.1119 | 美金 |
| 2011/12/01 | 1.089 | 美金 |
| 1993/07/01 | 0.15022 | 美金 |
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淨值美金
519.3500
▲3.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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