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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 19820.0282 | ▲54.4178 | ▲0.28 | 19820.0282 | 15105.7120 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/30) |
19820.02820 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.63 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
68,707.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.62% | 0.50 | 1.08 | 2.84 |
| 三年 | 12.72% | 1.12 | 1.00 | -1.09 |
| 五年 | 13.84% | 0.87 | 1.02 | -3.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 9.96 |
| Industrial Products | 9.42 |
| Banks | 8.46 |
| Vehicles & Parts | 8.04 |
| Conglomerates | 7.53 |
| Software | 6.88 |
| Interactive Media | 6.54 |
| Semiconductors | 6.21 |
| Insurance | 5.60 |
| Real Estate | 4.20 |
| Retail -Cyclical | 3.89 |
| Retail - Defensive | 3.57 |
| Chemicals | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.97 |
| Construction | 2.48 |
| Consumer Packaged Goods | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 1.92 |
| Telecommunication Services | 1.82 |
| Beverages - Alcoholic | 1.39 |
| Business Services | 1.23 |
| Transportation | 0.73 |
| Homebuilding & Construction | 0.63 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
19820.0282
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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