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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 268.0032 | ▼2.6323 | ▼0.97 | 279.5617 | 147.1078 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
268.00320 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.04 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,898.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.03% | 1.74 | 0.02 | 60.37 |
| 三年 | 25.46% | 1.17 | 0.19 | 28.12 |
| 五年 | 26.21% | 0.73 | 0.01 | 22.71 |
| 十年 | 23.27% | 0.97 | -0.02 | 25.47 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.37 |
| Software | 20.70 |
| Hardware | 14.65 |
| Industrial Products | 9.37 |
| Interactive Media | 9.25 |
| Credit Services | 2.68 |
| Retail -Cyclical | 1.39 |
| Business Services | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.11 |
| Utilities - Regulated | 0.54 |
| Education | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
268.0032
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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