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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 142.3970 | ▲2.0412 | ▲1.45 | 143.5478 | 101.8878 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
142.39700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.47 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
897.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.73% | 0.13 | 0.93 | -8.64 |
| 三年 | 24.07% | 0.41 | 0.98 | -7.48 |
| 五年 | 23.02% | 0.71 | 0.97 | 0.36 |
| 十年 | 21.47% | 0.72 | 1.01 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.00 |
| Software | 28.58 |
| Interactive Media | 12.23 |
| Hardware | 11.39 |
| Industrial Products | 4.70 |
| Retail -Cyclical | 3.44 |
| Credit Services | 3.05 |
| Business Services | 2.19 |
| Telecommunication Services | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.42 |
| Education | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
142.3970
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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