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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 163.8934 | ▲2.1596 | ▲1.34 | 163.8934 | 101.8878 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
163.89340 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 21.40 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,051.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.51% | 0.89 | 1.07 | 1.41 |
| 三年 | 21.92% | 0.86 | 0.96 | -3.16 |
| 五年 | 23.25% | 0.73 | 0.98 | 2.44 |
| 十年 | 21.49% | 0.87 | 1.01 | -0.24 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.87 |
| Software | 28.20 |
| Interactive Media | 11.95 |
| Hardware | 10.51 |
| Industrial Products | 6.79 |
| Credit Services | 2.52 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Business Services | 2.03 |
| Telecommunication Services | 0.82 |
| Travel & Leisure | 0.59 |
| Education | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
163.8934
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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