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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 10181.5125 | ▼5.2997 | ▼0.05 | 10935.6216 | 10010.0208 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
10181.51250 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 環球債券-靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 0.15 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
358,464.46 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.20% | 0.10 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Diagnostics & Research | 0.43 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10181.5125
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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