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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/30 | 34503.0000 | ▲160 | ▲0.47 | 34503.0000 | 24909.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/30) |
34503.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.65 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
9,596.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.24% | 1.05 | 0.99 | 6.40 |
| 三年 | 12.30% | 1.37 | 1.05 | 0.46 |
| 五年 | 13.10% | 1.25 | 1.02 | 1.59 |
| 十年 | 15.68% | -- | 1.03 | 0.86 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.13 |
| Interactive Media | 10.80 |
| Banks | 10.59 |
| Software | 7.75 |
| Conglomerates | 7.25 |
| Vehicles & Parts | 5.28 |
| Beverages - Alcoholic | 4.59 |
| Industrial Products | 4.29 |
| Transportation | 4.11 |
| Travel & Leisure | 3.99 |
| Semiconductors | 3.78 |
| Drug Manufacturers | 3.69 |
| Chemicals | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 3.24 |
| Insurance | 3.19 |
| Real Estate | 2.92 |
| Media-Diversified | 2.35 |
| Business Services | 1.99 |
| Oil & Gas | 1.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
34503.0000
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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