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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/23 | 10.0682 | ▼0.0498 | ▼0.49 | 10.3628 | 9.9235 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 | 2.14 |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 2.08 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 24/11/2030 | 1.97 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.75 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/2029 | 1.47 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/2044 | 1.37 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.0682
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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