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天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 AEC

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/04/23	10.0682	▼0.0498	▼0.49	10.3628	9.9235

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/23	0.04	歐元
2026/03/25	0.04	歐元
2026/02/19	0.04	歐元
2026/01/26	0.04	歐元
2025/12/19	0.04	歐元
2025/11/20	0.041	歐元
2025/10/27	0.041	歐元
2025/09/24	0.041	歐元
2025/08/22	0.042	歐元
2025/07/25	0.042	歐元
2025/06/24	0.042	歐元
2025/05/22	0.045	歐元
2025/04/23	0.045	歐元
2025/03/25	0.045	歐元
2025/02/21	0.041	歐元
2025/01/27	0.041	歐元
2024/12/19	0.041	歐元
2024/11/22	0.042	歐元
2024/10/25	0.042	歐元
2024/09/24	0.042	歐元
2024/08/23	0.043	歐元
2024/07/25	0.043	歐元
2024/06/24	0.043	歐元
2024/05/24	0.043	歐元
2024/04/23	0.043	歐元
2024/03/22	0.043	歐元
2024/02/22	0.043	歐元
2024/01/25	0.043	歐元
2023/12/21	0.043	歐元
2023/11/24	0.041	歐元
2023/10/25	0.041	歐元
2023/09/25	0.041	歐元
2023/08/24	0.045	歐元
2023/07/25	0.045	歐元
2023/06/26	0.045	歐元
2023/05/24	0.042	歐元
2023/04/24	0.042	歐元
2023/03/27	0.042	歐元
2023/02/22	0.043	歐元
2023/01/25	0.043	歐元
2022/12/22	0.043	歐元
2022/11/23	0.04	歐元
2022/10/25	0.04	歐元
2022/09/26	0.04	歐元
2022/08/24	0.037	歐元
2022/07/25	0.037	歐元
2022/06/24	0.037	歐元
2022/05/23	0.037	歐元
2022/04/25	0.037	歐元
2022/03/25	0.037	歐元
2022/02/22	0.042	歐元
2022/01/25	0.042	歐元
2021/12/22	0.042	歐元
2021/11/23	0.043	歐元
2021/10/25	0.043	歐元
2021/09/24	0.043	歐元
2021/08/24	0.043	歐元
2021/07/26	0.043	歐元
2021/06/24	0.043	歐元
2021/05/21	0.043	歐元
2021/04/26	0.043	歐元
2021/03/25	0.043	歐元
2021/02/22	0.051	歐元
2021/01/25	0.051	歐元
2020/12/22	0.051	歐元
2020/11/23	0.052	歐元
2020/10/26	0.052	歐元
2020/09/24	0.052	歐元
2020/08/24	0.053	歐元
2020/07/27	0.053	歐元
2020/06/24	0.053	歐元
2020/05/22	0.044	歐元
2020/04/24	0.044	歐元
2020/03/25	0.044	歐元
2020/02/24	0.055	歐元
2020/01/27	0.055	歐元
2019/12/20	0.055	歐元
2019/11/22	0.056	歐元
2019/10/25	0.056	歐元
2019/09/24	0.056	歐元
2019/08/23	0.058	歐元
2019/07/25	0.058	歐元
2019/06/24	0.058	歐元
2019/05/23	0.058	歐元
2019/04/24	0.058	歐元
2019/03/25	0.058	歐元
2019/02/22	0.057	歐元
2019/01/24	0.057	歐元
2018/12/21	0.057	歐元
2018/11/27	0.058	歐元
2018/10/25	0.058	歐元
2018/09/21	0.058	歐元
2018/08/24	0.058	歐元
2018/07/25	0.058	歐元
2018/06/25	0.058	歐元
2018/05/24	0.061	歐元
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2018/03/23	0.061	歐元
2018/02/22	0.067	歐元
2018/01/25	0.067	歐元
2017/12/21	0.067	歐元
2017/11/24	0.067	歐元
2017/10/25	0.067	歐元
2017/09/25	0.067	歐元
2017/08/24	0.066	歐元
2017/07/25	0.066	歐元
2017/06/26	0.066	歐元
2017/05/22	0.066	歐元
2017/04/24	0.066	歐元
2017/03/27	0.066	歐元
2017/02/22	0.066	歐元
2017/01/23	0.066	歐元
2016/12/22	0.066	歐元
2016/11/23	0.066	歐元
2016/10/25	0.066	歐元
2016/09/26	0.066	歐元
2016/08/24	0.066	歐元
2016/07/25	0.066	歐元
2016/06/24	0.066	歐元
2016/05/24	0.066	歐元
2016/04/25	0.066	歐元
2016/03/23	0.066	歐元
2016/02/23	0.066	歐元
2016/01/25	0.066	歐元
2015/12/22	0.066	歐元
2015/11/23	0.066	歐元
2015/10/26	0.066	歐元
2015/09/23	0.066	歐元
2015/08/24	0.063	歐元
2015/07/24	0.063	歐元
2015/06/22	0.063	歐元
2015/05/21	0.062	歐元
2015/04/23	0.062	歐元
2015/03/24	0.062	歐元
2015/02/20	0.062	歐元
2015/01/23	0.062	歐元
2014/12/23	0.062	歐元
2014/11/24	0.062	歐元
2014/10/27	0.062	歐元
2014/09/24	0.062	歐元
2014/08/22	0.062	歐元
2014/07/25	0.062	歐元
2014/06/25	0.062	歐元
2014/05/23	0.062	歐元
2014/04/24	0.07	歐元
2014/03/25	0.07	歐元
2014/02/24	0.07	歐元
2014/01/27	0.07	歐元
2013/12/23	0.065	歐元
2013/11/25	0.065	歐元
2013/10/25	0.065	歐元
2013/09/24	0.081	歐元
2013/08/23	0.081	歐元
2013/07/25	0.081	歐元
2013/06/24	0.087	歐元
2013/05/24	0.087	歐元
2013/04/24	0.087	歐元
2013/03/22	0.073	歐元
2013/02/25	0.073	歐元
2013/01/25	0.073	歐元
2012/12/21	0.066	歐元
2012/11/26	0.066	歐元
2012/10/25	0.066	歐元
2012/09/24	0.069	歐元
2012/08/28	0.069	歐元
2012/07/25	0.069	歐元
2012/06/25	0.077	歐元
2012/05/24	0.077	歐元
2012/04/24	0.077	歐元
2012/03/26	0.087	歐元
2012/02/23	0.087	歐元
2012/01/25	0.087	歐元

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淨值歐元 10.0682 ▼0.49%

更新日期	2026/04/23
基金組別	全球新興市場企業債券 - 歐元傾向
組別排名	2 / 12
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/04/23

年初至今	▲0.65%
一年	▲4.48%
三年收益率(年度化)	▲4.59%
五年收益率(年度化)	▼0.31%
累積報酬	▲39.38%

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