- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 10.0682 | ▼0.0498 | ▼0.49 | 10.3628 | 9.9235 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/23) |
10.06820 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 - 歐元傾向 | ||
| 本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
39.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.86% | -0.02 | 0.06 | 1.92 |
| 三年 | 3.99% | 0.31 | 0.00 | 4.16 |
| 五年 | 6.32% | -0.35 | 0.24 | -1.15 |
| 十年 | 7.14% | -- | 0.46 | -0.41 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 | 2.14 |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 2.08 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 24/11/2030 | 1.97 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.75 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/2029 | 1.47 |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/2044 | 1.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
10.0682
▼0.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
