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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 1098.0000 | ▼13 | ▼1.17 | 1114.0000 | 989.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 123-123-1234 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Unit GD-GB-00-15-BC-05-0 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 其他股債混合 | 日幣 | 1098.0000 | ▲8.14 | ▲2.42 | 0 | |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 78.9500 | ▲13.68 | ▲1.67 | ▲0.05 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.5700 | ▲5.69 | ▲1.73 | ▲1.11 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.8500 | ▲5.69 | ▲1.6 | ▲1.11 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/06/23 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.1700 | ▲2.21 | ▲1.25 | ▲0.78 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2026/06/23 | 美元高收益債券 | 美金 | 40.0500 | ▲2.21 | ▲0.92 | ▲0.03 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.7100 | ▲4.14 | ▲0.12 | ▲1.45 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.4700 | ▲3.98 | ▲0.62 | ▲1.2 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 33.0100 | ▲2.73 | ▲0.92 | ▲0.96 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/23 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.7800 | ▲4.15 | ▼0.06 | ▲1.45 |
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淨值日幣
1098.0000
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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