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| 2026/06/23 | 1098.0000 | ▼13 | ▼1.17 | 1114.0000 | 989.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/28 | 6 | 日幣 |
| 2026/04/29 | 6 | 日幣 |
| 2026/03/30 | 6 | 日幣 |
| 2026/02/26 | 6 | 日幣 |
| 2026/01/29 | 6 | 日幣 |
| 2025/12/30 | 6 | 日幣 |
| 2025/11/26 | 6 | 日幣 |
| 2025/10/28 | 6 | 日幣 |
| 2025/09/29 | 6 | 日幣 |
| 2025/08/28 | 6 | 日幣 |
| 2025/07/30 | 6 | 日幣 |
| 2025/06/27 | 6 | 日幣 |
| 2025/05/29 | 6 | 日幣 |
| 2025/04/29 | 6 | 日幣 |
| 2025/03/28 | 6 | 日幣 |
| 2025/02/27 | 6 | 日幣 |
| 2025/01/27 | 5.85 | 日幣 |
| 2024/12/30 | 6 | 日幣 |
| 2024/11/27 | 6 | 日幣 |
| 2024/10/30 | 6 | 日幣 |
| 2024/09/27 | 6 | 日幣 |
| 2024/08/29 | 6 | 日幣 |
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淨值日幣
1098.0000
▼1.17%
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資料日期：2026/06/23 |
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