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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 28.9700 | ▲0.17 | ▲0.59 | 29.4300 | 26.9800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/31 | 基金經理 | Cudzil Michael |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/11/17 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Cudzil is a managing director in the Newport Beach office, a senior member of the liability-driven investment portfolio management team and a generalist portfolio manager. He has served as chair of the Americas Portfolio Committee, as a rotating member on the PIMCO Investment Committee and as co-head of the agency MBS portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2012, he worked as a managing director and head of pass-through trading at Nomura. Mr. Cudzil previously held similar roles at Bank of America and Lehman Brothers, as well as a senior trading position at Salomon Brothers. He holds a bachelor’s degree in political science from the University of Pennsylvania. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-8729-5500 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號40樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 78.6700 | ▲13.94 | ▲1.7 | ▼0.31 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.2100 | ▲5.78 | ▲1.57 | ▲1.12 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.5900 | ▲5.77 | ▲1.45 | ▲1.12 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/05/06 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.1800 | ▲2.44 | ▲1.7 | ▼0.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2026/05/06 | 美元高收益債券 | 美金 | 40.1000 | ▲2.43 | ▲1.39 | ▼0.01 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.4200 | ▲4.13 | ▼0.17 | ▼0.69 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.4400 | ▲4.19 | ▲0.28 | ▼0.55 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 32.9100 | ▲2.9 | ▲1.19 | ▼0.19 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.5600 | ▲4.14 | ▼0.35 | ▼0.69 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/05/06 | 美元多元化債券 | 美金 | 28.9700 | ▲4.2 | ▲0.11 | ▼0.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.9700
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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