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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 28.5500 ▼0.02 ▼0.07 28.5700 26.3000

基金走勢

  
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/09/12)		 28.55000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 7.09 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 4,285.03
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.13% -0.12 -0.46 5.50
三年 7.18% -0.19 0.06 3.34
五年 6.68% -0.62 0.10 -0.91
十年 5.23% -0.14 0.11 1.18

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 7.77
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 5.26
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.82
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 3.28
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD 2.27

基金速覽
 
淨值美金 28.5500 ▼0.07%
更新日期 2025/09/12
基金組別 美元多元化債券
組別排名 10 / 125
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲7.09%
一年 ▲3.82%
三年收益率(年度化) ▲4.04%
五年收益率(年度化) ▼0.97%
累積報酬 ▲76.23%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 28.55000 ▼0.07
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) 44.89000 0

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