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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 500.6900 | ▲9.88 | ▲2.01 | 530.6600 | 376.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/10/07 | 基金經理 | Buiatti Stanislas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/04/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 46389.7600 | ▲18.49 | ▲1.71 | ▲0.96 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 39921.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 39513.0000 | ▲11.02 | ▲1.01 | ▲0.81 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/07/31 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 36286.3300 | ▲18.48 | ▲1.65 | ▲0.95 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 南非幣 | 11059.1100 | ▲19.09 | ▲3.02 | ▼0.01 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/07/31 | 其他債券 | 日幣 | 8095.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/07/31 | 其他債券 | 日幣 | 8009.0000 | ▲2.56 | ▲1.12 | ▲0 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 南非幣 | 6374.0400 | ▲17.68 | ▲0.94 | ▲1.39 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 南非幣 | 5751.3500 | ▲26.89 | ▲0.94 | ▲1.74 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/07/31 | 其他股票 | 南非幣 | 4456.4200 | ▲14.84 | ▲0 | ▲0.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
500.6900
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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