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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 39878.0000 | ▼287 | ▼0.71 | 40893.0000 | 35140.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
39878.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.71 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
213,963.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.19% | 1.10 | 0.70 | -4.83 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.82 |
| Hardware | 12.07 |
| Drug Manufacturers | 12.04 |
| Software | 8.08 |
| Insurance | 7.22 |
| Banks | 5.88 |
| Retail -Cyclical | 5.72 |
| Credit Services | 4.63 |
| Interactive Media | 3.67 |
| Retail - Defensive | 2.75 |
| Industrial Products | 2.47 |
| Medical Distribution | 1.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.84 |
| Healthcare Plans | 1.74 |
| Construction | 1.68 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| REITs | 1.53 |
| Industrial Distribution | 1.14 |
| Transportation | 1.05 |
| Asset Management | 1.01 |
| Restaurants | 1.01 |
| Business Services | 1.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.91 |
| Media-Diversified | 0.76 |
| Capital Markets | 0.58 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Agriculture | 0.48 |
| Metals & Mining | 0.46 |
| Steel | 0.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.28 |
| Real Estate | 0.21 |
| Beverages - Alcoholic | 0.15 |
| Consumer Packaged Goods | 0.09 |
| Conglomerates | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
39878.0000
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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