- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 37472.0000 | ▼56 | ▼0.15 | 39369.0000 | 32268.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/12) |
37472.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.61 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
161,063.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.88 |
| Hardware | 10.99 |
| Insurance | 9.66 |
| Drug Manufacturers | 8.69 |
| Semiconductors | 7.82 |
| Banks | 6.10 |
| Credit Services | 4.38 |
| Retail -Cyclical | 3.50 |
| Business Services | 3.33 |
| Interactive Media | 3.27 |
| Industrial Products | 3.01 |
| Asset Management | 2.53 |
| Retail - Defensive | 2.21 |
| Medical Devices & Instruments | 2.12 |
| Construction | 1.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.84 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| Media-Diversified | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.36 |
| Medical Distribution | 1.36 |
| Capital Markets | 1.31 |
| REITs | 1.29 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Transportation | 0.92 |
| Industrial Distribution | 0.65 |
| Homebuilding & Construction | 0.49 |
| Metals & Mining | 0.45 |
| Beverages - Alcoholic | 0.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.29 |
| Restaurants | 0.29 |
| Biotechnology | 0.20 |
| Real Estate | 0.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
| Steel | 0.17 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
37472.0000
▼0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
